29. 3. 2007
Kontakt
Krajskou pokladnicí je Eva Bartáková, mail: e.bartakova (zavináč) email.cz
Instrukce a podklady pro pokladníky ZO
Níže najdete pokladní knihu, kterou by měl každý pokladník ZO vyplňovat a evidenční list pro evidenci účtenek/stvrzenek/faktur.
Uveďte prosím jako počátečni zůstatek částku, která Vam zůstala v pokladně z roku 2008 (může to být pochopitelně i 0,00). Knihu označte listem č. 1. Pro každý měsíc bude potřeba mít jednu knihu, tj. na duben bude list č. 2 atd. Konečný zůstatek března bude uveden jako počáteční zůstatek dubna. Výdaje a příjmy raďte za sebou dle data, není-li nějaký zápis proveden v datu dle účtenky (např. 3. března) a 5. března je proveden jiný zápis, lze účtenku z 3. března zapsat buď jako 5. března nebo pozdějším datem. Nelze zapisovat datum „nižší“ než je poslední zápis. Není podstatné, kdy byla účtenka vystavena, ale kdy došlo k jejímu zůčtování, tedy proplacení z pokladny. Zda si knihu vytisknete nebo ji budete vést elektronicky a vytisknete až po ukončení období nechám na vás – proto je níže ke stažení model pokladní knihy jak ve formátu pro Excel, tak v PDF.
Účtenky prosím lepte na papír, který si vytisknete z prilozeneho PDF „List_pro_uctenky_ZO“. Bude-li mít např. faktura velikost celého papíru (A4 a pod.) postačí evidenční list sešít s fakturou (evidenční list navrch). Pravý horní roh označte pořadovým číslem dle zápisu v pokladní knize. Na konci měsíce (či v dalším měsíci) si převezmu všechny účtenky + pokladní knihu na příslušný měsíc. Bude-li v pokladní knize 10 zápisů, obdržím od vás také deset listů s účtenkami. To umožní průběžně a řádné vedení centrálního účetnictví SZ po celý rok. Připomínám, že je třeba aby evidenční list podepsal jak pokladník, tak předseda ZO (tato povinnost je stanovena v českých účetních standardech) a popsat o jaký výdaj se jedná.
UPOZORNĚNÍ: Pokladna se nikdy nemůže ocitnout v záporných číslech! Pokud používáte k placení svoje osobní prostředky, je třeba je evidovat jako vklad do pokladny!